国寿安保安吉纯债半年如期盛开债券型发起式证券投资基金                              分成公告                     公告送出日历：2024 年 12 月 9 日 基金称号             国寿安保安吉纯债半年如期盛开债券型发起式证券投资基金 基金简称             国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金主代码            004821 基金公约收效日          2017 年 8 月 22 日 基金科罚东说念主称号          国寿安保基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号          广发银行股份有限公司 公告依据             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚目的》、《国                  寿安保安吉纯债半年如期盛开债券型发起式证券投资基金基金公约》、                  《国寿安保安吉纯债半年如期盛开债券型发起式证券投资基金招募说                  明书》等 收益分派基准日          2024 年 11 月 29 日                  基准日基金份额净值（单元：东说念主民                  币元）                  基准日基金可供分派利润（单元： 罢休收益分派基准日的                               166，902，210.22                  东说念主民币元） 关系方针                  罢休基准日按照基金公约商定的分                  红比例计较的应分派金额（单元：         --                  东说念主民币元） 本次分成有策画（单元：东说念主 民币元/10 份基金份额） 关系年度分成次数的说                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 明     注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.1900 元东说念主民币。 职权登记日              2024 年 12 月 10 日 除息日                2024 年 12 月 10 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 11 日 分成对象               职权登记日登记在册的本基金整体基金份额合手有东说念主 红利再投资关系事项的说        继承红利再投资神色的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 12 月 明                   10 日的基金份额净值为计较基准笃定再投资份额，红利再投资所转                     换的基金份额于 2024 年 12 月 11 日平直划入其基金账户，2024 年 税收关系事项的施展          凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基                    金税收问题的告知》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政                    策的告知》的治安，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。 用度关系事项的施展          本基金本次分成免收分成手续费。继承红利再投资神色的投资者其红                    利所转换的基金份额免收申购用度。       （1）本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可继承现款红利或     将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未继承本基金具体分成神色的投资者，本基     金默许的分成神色为现款分成神色。       （2）投资者不错在走动工夫内到销售网点修改分成神色的继承，本次分成阐述的神色     将按照投资者在职权登记日前一日的走动工夫达成前（即 2024 年 12 月 9 日 15：00 前）最     后一次继承的分成神色为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金科罚有限公司客户服     务中心阐述分成神色是否正确，如不正确或但愿修改分成神色的，请务必在治安工夫前到销     售网点办理变更手续。       （3）本基金的基金份额合手有东说念主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录国寿     安保基金科罚有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金科罚有限公司     客户职业电话 4009-258-258（免远程费）盘问关系事宜。       （4）本基金销售机构的称号及磋磨神色请见国寿安保基金科罚有限公司网站公示。       风险请示：国寿安保基金科罚有限公司开心以真挚信用、奋勉守法的原则科罚和讹诈基     金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，     不会转变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往业     绩不代表往日发扬，敬请投资者提防投资风险。       特此公告。 国寿安保基金科罚有限公司

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