一路向西 1月14日基金净值:交银添利LOF最新净值1.1064,涨0.03%

发布日期:2025-03-31 13:44    点击次数:88

一路向西 1月14日基金净值:交银添利LOF最新净值1.1064,涨0.03%

证券之星音尘,1月14日,交银添利LOF最新单元净值为1.1064元,累计净值为1.8314元,较前一来昔时上升0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升1.4%,近6个月上升0.75%,近1年上升2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比112.54%,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈诉41.16%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上骨子为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)一路向西,不组成投资提倡。